BAA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИИ 100% ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАКЕТА
АКЦИЙ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"МОЛДАВСКАЯ ГРЭС"
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1 декабря 2003 г.
N 558
(САЗ 03-49)
Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 января 2000 года N 233-3 "О разгосударствлении и приватизации" (САЗ 00-01) с изменениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2002 года N 285-ЗИД (САЗ 02-22), от 28 мая 2002 года N 132-ЗИ-III (САЗ 02-22), и Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 сентября 2001 года N 46-3-III "Государственная программа разгосударствления и приватизации в Приднестровской Молдавской Республике на 2001-2002 годы" (САЗ 01-38) с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2002 года N 149-ЗИД-III (САЗ 02-38), от 20 ноября 2002 года N 204-3Д-III (САЗ 02-47), от 25 декабря 2002 года N 212-ЗД-III (02-52), от 29 декабря 2002 года N 218-ЗИД-III (02-52), от 21 марта 2003 года N 253-ЗИД-III (САЗ 03-12), от 22 октября 2003 года N 342-ЗИД-III, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2003 года N 177 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 03-16), постановляю:
1. Утвердить Индивидуальный проект приватизации 100% государственного пакета акций закрытого акционерного общества "Молдавская ГРЭС" (прилагается) на основании Заключения по рыночной оценке 100% государственного пакета акций закрытого акционерного общества "Молдавская ГРЭС".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
1 декабря 2003 г.
N 558
Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 1 декабря 2003 года N 558
Индивидуальный проект приватизации 100% государственного пакета акций
Закрытого акционерного общества "Молдавская ГРЭС"
I. Общие положения
Данный индивидуальный проект определяет порядок приватизации пакета акций Закрытого акционерного общества "Молдавская ГРЭС". Настоящий проект разработан в целях динамичного развития предприятия, внедрения новых технологий, реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках. Привлечение инвестиций обеспечит создание условий для ежегодного увеличения отпуска электроэнергии.
Индивидуальный проект разработан в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законами Приднестровской Молдавской Республики "О разгосударствлении и приватизации" и "Государственная программа разгосударствления и приватизации в Приднестровской Молдавской Республике на 2001-2004 годы", другими действующими нормативноправовыми актами.
II. Характеристика предприятия
Общая информация о предприятии
2.1. Краткая характеристика предприятия
ЗАО "Молдавская ГРЭС" (полное наименование - закрытое акционерное общество "Молдавская ГРЭС") зарегистрировано 10.03.1993 г., свидетельство N 01-022-646, выдано ГУ "Регистрационная палата" Министерства юстиции ПМР.
Местонахождение: MD 3352, г. Днестровск, ул. Лиманная, 1. Основной вид деятельности: выработка электрической и тепловой энергии.
По отраслевой принадлежности относится к Главному Управлению по энергетике Министерства промышленности ПМР, оперативно подчиняется ГК "Днестрэнерго".
Уставный капитал Общества составляет 470'000'000 рублей и состоит из 470'000 обыкновенных (простых) именных акций номинальной стоимостью 1'000 рублей. 100% акций принадлежат государству в лице Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики.
1 августа 1964 г. была организована, на правах хозрасчетного промышленного предприятия, Кучурганская ГРЭС, которая в последствии была переименована в Молдавскую ГРЭС. Пуск первого энергоблока электростанции мощностью 200 МВт был произведен 26 сентября 1964 г.
Станция расположена в непосредственной близости от г. Днестровск. К станции подведен магистральный газопровод, вырабатываемая электроэнергия может передаваться по существующим линиям в энергосистемы Приднестровья, Молдовы, Украины и Балканских государств.
2.2. Техническая характеристика ЗАО "Молдавская ГРЭС".
Строительство станции началось в феврале 1961 года. В сентябре 1964 года первый конденсационный блок мощностью 200 МВт был введен в эксплуатацию.
В 1980 и 1982 годах были введены в работу две головные парогазовые установки ПГУ электрической мощностью по 250 МВт.
Мощность ЗАО "Молдавская ГРЭС" достигла 2'520 МВт.
Состав установленного на энергоблоках оборудования следующий:
-энергоблоки ст N 1-8 (I-III очередь), мощностью по 200 МВт каждый с пылеугольными котлами ТП-100 (ст.N1-6), ТП-100А (ст. N7,8) Таганрогского котлостроительного завода (ТКЗ), паровыми турбинами К-200-130 Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) и генераторами ТГВ-200 Харьковского завода "Электромаш" с водородным охлаждением;
-энергоблоки ст. N9-10 (IV очередь) мощностью по 210 МВт с газомазутными котлами ТГМ-104 (ТКЗ) и паровыми турбинами К-210- 130-3 и генераторами ТГВ-200;
-энергоблоки ст. N11-12 (V очередь) мощностью по 250 МВт с газомазутными котлами ТМЕ-213, паровыми турбинами К-210-130-3 и газовыми турбинами ГТ-35-770 Харьковского турбинного завода.
Паровые турбины служат приводом для генераторов типа ТГВ-210 на блоке N11 и ТГВ-210М на блоке N12.
Газотурбинные установки - для генераторов типа ТВФ-63-2. Выдача и распределение мощности в объединенную энергосистему производится по следующим линиям электропередач:
- 110 кВ.......- 11 линий;
- 330 кВ.......- 6 линий;
- 400 кВ.......- 1 линия.
Котлы ТП-100 спроектированы для работы на тощих углях Донецкого месторождения. ТП-100А на углях марки "АШ". Растопочным и подсветочным топливом предусматривается мазут марки М-100.
Основным топливом для котлов ТГМ-104 и ТМЕ-213 по проекту был мазут, для газотурбинных установок - жидкое газотурбинное топливо.
В 1987 году на станции были начаты работы по реконструкции с целью замены мазута природным газом, которые завершились в 1986 году с переводом на сжигание природного газа всех котлов и двух газовых турбин, при этом котлы NN7-12 на 100% сжигания газа, а котлы NN1-6 - 50% природного газа и 50% уголь или мазут.
ЗАО "Молдавская ГРЭС" является базовым предприятием приднестровской энергосистемы. 91% вырабатываемой электроэнергии в ПМР генерируется на энергоблоках ЗАО "Молдавская ГРЭС". В настоящее время более 50% вырабатываемой электроэнергии направляется на экспорт (в республику Молдова). Доля предприятия на рынке электроэнергии ПМР составляет 82%. Общество является одним из крупнейших предприятий промышленности ПМР, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в республике.
Географическое расположение электростанции, существующие линии электропередач позволяет осуществлять отпуск электроэнергии для потребителей Приднестровской Молдавской Республики, Республики Молдова, южных областей Украины, а также экспорт на Балканы и в государства Восточной Европы.
2.3. Социальная сфера и взаимоотношения с бюджетом.
Общество является градообразующим предприятием г. Днестровска. Налоговые платежи ЗАО "Молдавская ГРЭС" составляют преобладающую часть поступлений в местный бюджет города. Кроме того, на балансе Общества находятся жилищно-коммунальное хозяйство, объекты социального назначения города (санаторийпрофилакторий, дворец культуры, детский сад и др.). Общество ежегодно заключает договора на производство подрядных работ (услуг), обеспечивая работой более чем 20 хозяйствующих субъектов, расположенных на территории города. Среднесписочная численность работников на ЗАО "Молдавская ГРЭС" в 2002 г. составила - 3'230 человек, в том числе промышленнопроизводственный персонал 2'737 человека.
За 2002 г., ЗАО "Молдавская ГРЭС" фактически начислено налоговых и иных платежей в государственный и местный бюджеты и внебюджетные фонды ПМР в сумме 30'467 тыс. руб., в том числе:
- в республиканский бюджет..... - 13'522 тыс. руб.;
- в местный бюджет............. - 7'086 тыс. руб.;
- во внебюджетные фонды.........- 9'859 тыс. руб.
Перечислено за 2002 г. всего 18'434 тыс. руб., в том числе:
- в республиканский бюджет..... - 3'396 тыс. руб.;
- в местный бюджет............. - 5'202 тыс. руб.;
Производство и рынок
2.4. Производственные площади и оборудование
Территория имущественного комплекса ЗАО "Молдавская ГРЭС" составляет 285,1 га без учета ЖКХ г. Днестровск, артезианских скважин, золоотвала, площади водохранилища и гидротехнических сооружений, находящихся вокруг него. Можно выделить следующие основные здания и сооружения:
главный корпус (I - IV очереди) 36'000кв.м;
главный корпус (V очередь) 11'700кв.м;
мазутное хозяйство (занимаемая площадь) 112'574кв.м;
(объем резервуаров) 130'000куб.м;
открытые распределительные устройства 110-330, 400 205'425кв.м;
центральный склад 36'282кв.м;
береговые насосные станции 1, 2, 3, 4 3'222кв.м;
объединенный вспомогательный корпус 4'978кв.м;
угольный склад (занимаемая площадь) 15'000кв.м;
(объем) 1'000'000 тонн;
водоочистные сооружения 90'800кв.м;
на территории имущественного комплекса также находится административно-хозяйственные здания, мастерские, газоходы, дымовые трубы и прочие здания и сооружения.
2.5 Структура управления предприятием.
ЗАО "Молдавская ГРЭС" представляет собой вертикальную структуру, в которой руководитель может управлять деятельностью предприятия, как через своих непосредственных заместителей, так и лично. В структуре предприятия существует четкая организационная схема, в которой деятельность каждого подразделения контролируется конкретным ответственным лицом, связанным непосредственно с руководителем предприятия или с его заместителем. Блок-схема структуры управления ЗАО "Молдавская ГРЭС" приведена в приложении N 2.
2.6. Состояние энергетического рынка региона.
Внутренний рынок электроэнергии Приднестровья обеспечивается двумя производителями: ЗАО "Молдавская ГРЭС" ГП "Дубоссарская ГЭС". Потребность в электроэнергии полностью удовлетворяется мощностями существующих производителей. Существующий спрос и уровень устанавливаемых тарифов не позволяет динамично развиваться как отрасли в целом, так и ЗАО "Молдавская ГРЭС" в частности.
Молдавский энергетический рынок не обеспечивается собственными производителями, вследствие чего, около 50% вырабатываемой на Молдавской ГРЭС электроэнергии поставляется в Молдавскую энергосистему. Объем экспорта в Молдову может быть существенно увеличен, поскольку импорт Молдовы вдвое превышают экспорт из Приднестровья. Разницу закрывают производители из Украины, готовые осуществлять поставки по более низким ценам.
Отпускные цены на электроэнергию в странах Восточной Европы и Балканского региона (потенциальный рынок предприятия) значительно выше существующего отпускного тарифа ЗАО "Молдавская ГРЭС".
2.7. Динамика фактического отпуска электроэнергии по сетям. (млн.
кВт.ч.)
Таблица N 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Период | Суммарный | в том числе |
| | отпуск от |------------------------------------------------------------------------|
| | МГРЭС | UNION | Nord | Nord | ПМР | в том числе |
| | | FENOSA | Vest | | |-------------------------|
| | | | | | | ЮВЭС | ВЭС |
|---------|--------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 2001 | 3091,843916 | 1296,03229 | 36,38633 | 134,3441 | 1625,082 | 744,736073 | 880,345138 |
|---------|--------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 2002 | 2975,218924 | 1614,684152 | | | 1360,535 | 732,425906 | 628,108866 |
|---------|--------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| III кв. | 2437,967964 | 1258,22501 | | | 1179,743 | 524,632499 | 655,110455 |
| 2003 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8. Экспортные возможности.
Географическое расположение электростанции, существующие линии электропередач, позволяет осуществлять отпуск электроэнергии для потребителей Приднестровской Молдавской Республики, Республики Молдова, южных областей Украины, а также экспорт на Балканы и в государства Восточной Европы.
Основным условием участия инвестора в приватизации ЗАО "Молдавская ГРЭС" является построение отлаженной системы экспорта электроэнергии за рубеж. Результаты состоявшихся встреч с представителями государств - потенциальных потребителей позволяют планировать наращивание экспорта до объемов 6 млрд. КВт.ч. в год.
Существующие линии электропередач (в частности - ЛЭП-400, а в перспективе - ЛЭП-750) позволяют осуществлять поставки электроэнергии, вырабатываемой ЗАО "Молдавская ГРЭС" по заданным направлениям. Для этого необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежности поставок и качества генерируемой электроэнергии, а также на снижение тарифов на поставляемую электроэнергию.
Поставки электроэнергии на экспорт увеличат коэффициент использования установленной мощности, что позволит уменьшить условно-постоянные затраты на 1 КВт.ч. вырабатываемой электроэнергии и, как следствие, - снизить ее себестоимость.
III. Состояние основных средств
В связи с резким уменьшением потребления электроэнергии в последние годы (начиная с 1994 г.), вызванным снижением промышленного производства по государству в целом, потерей некоторой части рынков сбыта, отсутствием средств для поддержания всех энергоблоков в рабочем состоянии, Правительством Приднестровской Молдавской Республики в 1999 г. было принято решение о выводе из эксплуатации и консервации 4-х наиболее изношенных энергоблоков (бл. NN 2, 3, 6, 7). В отношении энергоблоков N 2, 3, 6 в настоящее время обсуждается вопрос об их списании.
За период с 1995 года коэффициент использования установленной мощности оборудования ЗАО "Молдавская ГРЭС" снижался в среднем на 10-15% в год и в первом полугодии 2003 года составил всего 12,77%.
В целом состояние основных средств предприятия характеризуется существенным физическим износом. В настоящее время более 80% электрооборудования и энергетических установок эксплуатируются уже свыше 25 лет. Все энергоблоки выработали свой расчетный ресурс: 2 блока - в 1,4 раза, 2 блока - в 1,7 раза, 8 блоков - в 2 и более раз. По мере финансовых возможностей, ЗАО "Молдавская ГРЭС" выполняет текущие ремонты действующего оборудования.
Совершенно очевидно, что дальнейшее содержание генерирующих мощностей в таком состоянии в недалеком будущем может привести к остановке производственного процесса. Необходимы срочные финансовые вливания, на которые ни сама станция, ни бюджет Приднестровской Молдавской Республики в настоящее время не готовы.
Оптимальным решением указанных выше проблем представляется продажа акций предприятия инвестору, владеющему значительными финансовыми возможностями.
IV. Финансовое состояние организации на 01.09.03г.
Оценка оборотных средств ЗАО "Молдавская ГРЭС".
Размер оборотных средств в общей валюте баланса на 01.09.2003
г. занимает 62,2% и составляет 1 022 106 055 рублей ПМР.
Оборотные средства включают в себя:
- запасы -.............................. 90 615 733 рублей ПМР;
- дебиторская задолженность -...........923 733 865 рублей ПМР;
- денежные средства -.....................7 756 457 рублей ПМР.
Обязательства предприятия.
Кредиторская задолженность ЗАО "Молдавская ГРЭС" на 01.09.2003
г. составляет - 517 102 059 рублей ПМР, в том числе:
- задолженность перед бюджетом -........ 26 723 098 рублей ПМР;
- задолженность перед соц. фондами -... 1 304 863 рублей ПМР;
- векселя к уплате - ................... 698 266 рублей ПМР;
- задолженность перед персоналом -...... 2 459 958 рублей ПМР;
- поставщикам и подрядчикам -.......... 443 322 822 рублей ПМР;
- прочие кредиторы -................... 42 593 052 рублей ПМР.
V. Порядок и условия приватизации пакета акций
1. Инициатором приватизации выступает Министерство промышленности Приднестровской Молдавской Республики.
2. Приватизация пакета акций ЗАО "Молдавская ГРЭС" осуществляется в соответствии с настоящим индивидуальным проектом, на основании Законов Приднестровской Молдавской Республики "О разгосударствлении и приватизации", "Государственная программа разгосударствления и приватизации в ПМР на 2001-2004 годы" и другими действующими нормативноправовыми актами ПМР.
3. 100% государственный пакет акций ЗАО "Молдавская ГРЭС" в количестве 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) штук в размере 193 927 000 рублей ПМР (26 500 000 долларов США) продается новому владельцу по начальной цене акции 412,61 рубля ПМР (56,38 доллара США), определенной в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и на Заключения по рыночной оценке 100% государственного пакета акций ЗАО "Молдавская ГРЭС".
4. Продажа акций производится при условии модернизации и реконструкции предприятия покупателем и решении следующих задач:
а) общий объем вложенных инвестиций в предприятие в период 2004-2008 годы должен составлять не менее 100 млн. долларов США, и обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ не менее чем на 9 энергоблоках;
б) инвестиции в 2004 году должны быть достаточными для восстановления надежной работы ЗАО "Молдавская ГРЭС" с учетом определения инвестором конкретных направлений по их вложениям;
в) сохранение профиля предприятия Покупателем на протяжении всего периода инвестирования;
г) обеспечивает потребности Приднестровской Молдавской Республики в электроэнергии;
д) обеспечивает рост производства электроэнергии на предприятии к 2009 году до уровня не менее 6 млрд. кВт/час в год.
е) проведение ремонтно-восстановительных, монтажных, строительных и других работ на ЗАО "Молдавская ГРЭС" осуществлять силами ремонтных служб и подразделений ЗАО "Молдавская ГРЭС" и предприятиями г. Днестровск, привлечение других подрядчиков, в том числе и иностранных допускается только для выполнения специальных работ, которые не выполняются местными организациями.
ж) Покупатель подтверждает все обязательства ЗАО "Молдавская ГРЭС" на момент приобретения акций общества;
з) сохраняет достигнутый уровень на момент приватизации количества рабочих мест для работников ЗАО "Молдавская ГРЭС" на всех этапах реализации инвестиционной программы;
и) обеспечивает постоянный рост реальной средней заработной платы на предприятии и достижение её уровня к 2009 году эквивалентной не менее 250 доллара США;
к) сохранение на период до 5 лет финансирования социальной сферы предприятия и датирования городского хозяйства г. Днестровск, обеспечивающим их поддержание на уровне не ниже существующего на момент приватизации, с поэтапным переводом на бюджетное или иное финансирование по соглашению с государством.
л) обеспечивает участие государства в решении вопросов, касающихся сохранения предприятия и обеспечения энергобезопасности республики.
Решение данных инвестиционных условий, объемы инвестиций предлагаются потенциальными покупателями в форме Инвестиционной программы для определения наиболее оптимальной Комиссией по приватизации.
5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти по проведению разгосударствления и приватизации публикует информационное сообщение о приватизации 100% государственного пакета акций ЗАО "Молдавская ГРЭС" по Индивидуальному проекту, содержание сообщения определяется в соответствии со ст. 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О разгосударствлении и приватизации".
6. При поступлении предложений от потенциальных покупателей по покупке 100% государственного пакета акций ЗАО "Молдавская ГРЭС" по цене не менее объявленной начальной стоимости акций, принятия условий приватизации 100% государственного пакета акций ЗАО "Молдавская ГРЭС", а также представления Инвестиционной программы, с указанием объема инвестиций Министерство экономики (Продавец) проводит отбор наиболее оптимального предложения и продает пакет акций с оформлением документов в соответствии с действующим законодательством.
7. Договор купли-продажи 100% государственного пакета акций заключается сторонами в течение 5 дней после принятия решения о продаже 100% государственного пакета акций.
8. После заключения договора купли-продажи 100% государственного пакета акций и полной его оплаты, в течении 5 дней Министерство экономики оформляет Передаточное распоряжение для внесения в систему ведения реестра акционеров записи о переходе права собственности на 100% государственный пакет акций ЗАО "Молдавская ГРЭС" в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Новый владелец (Покупатель) 100% государственного пакета акций ЗАО "Молдавская ГРЭС" перечисляет согласованную сумму стоимости пакета акций в течение 15 дней после заключения сторонами Договора купли-продажи на специальный счет средств от приватизации.
10. Ответственность сторон определяется при заключении Договора купли-продажи в соответствии с действующим законодательством.