BAA
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДНЕСТРОВСКОГО
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ОТ 29 МАРТА 2006 ГОДА N 61-П "О ПОРЯДКЕ
ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКАХ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 3555 ОТ 28 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА) (САЗ 06-18)
УКАЗАНИЕ
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 июля 2009 г.
N 347-У
(САЗ 09-34)
Утверждено Решением Правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол N 20 от 31 июля 2009 года
Зарегистрировано Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 20 августа 2009 г.
Регистрационный N 4970
Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 7 мая 2007 года N 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики" (газета "Приднестровье" от 1 июня 2007 года N 97 (3120)) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 6 марта 2008 года N 413-ЗИ-IV (САЗ 08-9); от 20 марта 2008 года N 423-ЗИ-IV (CАЗ 08-11); от 29 мая 2008 года N 477-ЗИ-IV (САЗ 08-21); от 2 декабря 2008 года N 609-ЗД-IV (САЗ 08-48); от 11 марта 2009 года N 676-ЗИД-IV (САЗ 09-11), от 19 мая 2009 года N 760-ЗД-IV (САЗ 09-21).
1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 29 марта 2006 года N 61-П "О порядке ведения кассовых операций в банках и кредитных организациях на территории Приднестровской Молдавской Республики" (Рег. N 3555 от 28 апреля 2006 года) (САЗ 06-18) с изменениями и дополнениями, внесенными указаниями Приднестровского республиканского банка от 19 сентября 2006 года N 213-У (Рег. N 3703 от 5 октября 2006 года) (САЗ 06-41); от 21 ноября 2006 года N 219-У (Рег. N 3750 от 8 декабря 2006 года) (САЗ 06-50); от 26 июня 2007 года N 251-У (Рег. N 4012 от 25 июля 2007 года) (САЗ 07-31), от 20 января 2009 года N 313-У (Рег. N 4746 от 19 февраля 2009 года) (САЗ 09-8) следующие изменения и дополнения:
а) пункт 12 Положения дополнить предложением следующего содержания:
"Одновременно возложение вышеуказанной ответственности может быть закреплено локальным нормативным документом банка";
б) пункт 23 Положения дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"Реквизиты "ДЕБЕТ" и "КРЕДИТ" в Объявлении на взнос наличными заполняются обслуживающим банком";
в) во втором абзаце пункта 35 Положения исключить второе предложение;
г) пункт 63 Положения изложить в следующей редакции:
"63. Выдача наличных денег юридическим лицам производится на основании денежных чеков в пределах остатков денежных средств на их банковских счетах.
Форма денежного чека из чековой книжки разрабатывается банками самостоятельно с сохранением обязательных реквизитов денежного чека (Приложение N 19).
Выдача денежных чековых книжек производится на основании заявления клиента (Приложение N 18), в котором указывается уполномоченный представитель клиента (данные документа, удостоверяющего его личность), который вправе получить денежную чековую книжку";
д) пункт 122 Положения изложить в следующей редакции:
"122. Сдача денежной наличности в приходную кассу Приднестровского республиканского банка осуществляется по Объявлению на взнос наличными и Описи в двух экземплярах. Банк, сдающий денежную наличность, заполняет все реквизиты Объявления на взнос наличными (кроме реквизитов "ДЕБЕТ" и "КРЕДИТ") и Описи, которые подписывает заведующий кассой банка. Заполненное Объявление на взнос наличными и Описи представитель банка передает бухгалтерскому работнику Приднестровского республиканского банка. Бухгалтерский работник Приднестровского республиканского банка проверяет правильность заполнения Объявления на взнос наличными и Описей и передает Объявление на взнос наличными и все экземпляры Описей кассовому работнику Приднестровского республиканского банка.
Кассовый работник Приднестровского республиканского банка, получив от бухгалтерского работника Объявление на взнос наличными и Описи, принимает от представителя банка мешки с банкнотами - с проверкой наличия реквизитов на ярлыках, правильности и целости упаковки и пломбы, полные и неполные пачки банкнот с проверкой количества корешков, правильности и целости упаковки, наличия четких и целых оттисков пломб (клише), наличия необходимых реквизитов и их соответствия реквизитам банка; мешки с монетой - с проверкой наличия реквизитов на ярлыках, правильности и целости упаковки и пломбы.
При соответствии фактически принятой суммы денег сумме, указанной в Объявлении на взнос наличными, кассовый работник подписывает Квитанцию, Объявление на взнос наличными и Ордер к нему, ставит печать на Квитанции и выдает вносителю денег вместе с одним экземпляром Описи.
При выявлении расхождения между суммой наличных денег и суммой, указанной в Объявлении на взнос наличными, вносителю денег предлагается заново заполнить Объявление на взнос наличными на фактически вносимую сумму. Денежная наличность возвращается представителю кредитной организации или по просьбе представителя кредитной организации находится на столе кассового работника до получения заново оформленного Объявления на взнос наличными. Первоначально оформленное Объявление на взнос наличными уничтожается кассовым работником.
Денежная наличность, принятая Приднестровским республиканским банком, подлежит пересчету, сортировке, формированию и упаковке. Представитель банка может присутствовать при обработке пачек банкнот, мешков с монетой в упаковке этого банка";
е) во втором абзаце пункта 123 Положения исключить пятое предложение;
ж) пункт 124 Положения исключить;
з) пункт 125 Положения изложить в следующей редакции:
"125. Для подкрепления операционной кассы банк получает в Приднестровском республиканском банке по денежному чеку и Описи наличные денежные средства только в упаковке Приднестровского республиканского банка или предприятий-изготовителей банкнот и монет. Опись составляется заведующим операционной кассой в двух экземплярах и подписывается им.
Первый экземпляр Описи выдается банку, получившему денежные средства";
и) первый абзац пункта 128 Положения после слов "Выдача банкнот производится" дополнить словами "мешками с банкнотами,";
к) пункт 129 Положения после слов "Представитель банка, не отходя от кассы, в присутствии кассира расходной кассы Приднестровского республиканского банка проверяет" дополнить словами "мешки с банкнотами по количеству мешков и суммам, указанным на ярлыках";
л) второй абзац пункта 130 Положения изложить в следующей редакции:
"При полистном и поштучном пересчете денег получателем верхняя накладка, бандероли, обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише), ярлык от мешка сохраняются до окончания пересчета всей пачки с банкнотами или мешка с монетой";
м) первый абзац пункта 161 Положения изложить в следующей редакции:
"Исправления при заполнении Явочной карточки производятся следующим образом: неправильно произведенная запись зачеркивается, на свободном поле Явочной карточки делается новая запись, заверенная подписью кассира юридического лица";
н) в первом предложении второго абзаца пункта 177 Положения исключить слова "ф. N 0402004";
о) третье предложение четвертого абзаца пункта 177 Положения изложить в следующей редакции:
"Дубликаты ключей от металлических шкафов, стеллажей, сейфов, тележек внутри хранилища, предназначенных для хранения ценностей кассовыми работниками, а также неиспользуемые в работе и неисправные ключи от средств хранения, хранятся в специально отведенном для этого месте у ответственного за их хранение должностного лица, назначенного приказом руководителя банка";
п) второе предложение четвертого абзаца пункта 178 Положения изложить в следующей редакции:
"Во время совершения кассовых операций из скважин замков дверей хранилища, сейфов, металлических шкафов, тележек ключи изымаются (если этому не препятствуют технические характеристики дверей хранилища, сейфов, металлических шкафов, тележек)";
р) исключить второе предложение подпункта "б" пункта 188 Положения;
с) пункт 189 Положения изложить в следующей редакции:
"189. Хранилище закрывается и опечатывается должностными лицами, ответственными за сохранность ценностей, в присутствии представителя охраны.
Шпагат, целый, без узлов, пропускается в ушки двери денежного хранилища таким образом, чтобы дверь не могла быть открыта без повреждения шпагата и печатей. Для опечатывания денежных хранилищ должен применяться исключительно сургуч. Наплыв сургуча должен находиться в пределах диаметра углубления на дощечках для печатей.
О приеме опечатанного денежного хранилища представитель охраны расписывается в Контрольном журнале приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей, предварительно сверяя оттиски печатей с их образцами. Образцы оттисков печатей, применяемых для опечатывания дверей хранилищ, вручаются начальнику структурного подразделения, ответственного за обеспечение охраны. Образцы оттисков должны находиться в опломбированном пенале, конструкция которого обеспечивает визуальный осмотр оттисков, но исключает возможность прямого доступа к ним. Пенал пломбируется пломбой должностного лица, ответственного за сохранность ценностей хранилища. По факту получения образцов начальником структурного подразделения, ответственного за обеспечение охраны, составляется расписка, которая хранится у вышеуказанного должностного лица. Контрольный журнал хранится у заведующего кассой.
Все печати и ключи от денежных хранилищ, пломбиры, именные штампы кассиров, имеющиеся в банке, должны быть учтены в специальном журнале, который ведется сотрудником службы безопасности. Их выдача производится под роспись в журнале.
Неиспользуемые в работе, а также неисправные печати, ключи, пломбиры и именные штампы хранятся в специально отведенном для этого месте у ответственного за их хранение должностного лица, назначенного приказом руководителя банка (кроме ключей от хранилищ ценностей).
В случае утраты ключа от денежного хранилища (сейфа, металлического шкафа) должен быть изменен секрет замка. К указанной работе привлекаются имеющие соответствующий допуск лица.
Об изменении секрета замка и изготовлении новых ключей комиссией, назначенной руководителем банка, составляется Акт, в котором указываются причины изменения секрета замка и изготовления новых ключей и фамилия лица, производившего эти работы, со ссылкой на наличие допуска. Акты хранятся постоянно в специальном деле у руководителя банка либо у сотрудника службы безопасности, ответственного за учет ключей от хранилища ценностей";
т) пункт 203 Положения дополнить вторым абзацем следующего содержания:
"Внутренним документом банка может быть предусмотрена иная форма акта ревизии денежной наличности и других ценностей кассы банка в случае, если структура кассового подразделения банка отличается от структуры, приведенной в Акте ревизии денежной наличности операционной кассы и других ценностей хранилища";
у) второе предложение пункта 208 Положения изложить в следующей редакции:
"Материалы ревизий и проверок хранятся у должностного лица, ответственного за их хранение, в соответствии с внутренним документом банка";
ф) второе предложение пункта 237 Положения изложить в следующей редакции:
"Акт экспертизы подписывается лицом, осуществившим экспертизу";
х) по всему тексту Положения слова "акт ф. N 0482145" заменить словами "акт об обнаружении излишков (недостач), неплатежных (сомнительных) денежных знаков" в соответствующих числах и падежах;
ц) по всему тексту Положения слова "именной штамп" заменить словами "индивидуальный штамп " в соответствующих числах и падежах;
ч) в подпункте 2 пункта 6 Приложения N 2 к Положению после слов "отверстия"дополнить словами "(не более 7 мм)";
ш) пункт 15 Приложения N 2 к Положению дополнить третьим абзацем следующего содержания:
"Обмен ветхих и дефектных банкнот физическим лицам на годные производится непосредственно в момент их приема без проведения их суммы по бухгалтерскому учету";
щ) Приложение N 5 изложить в новой редакции по форме Приложения N 1 к настоящему Указанию;
ы) Приложение N 17 изложить в новой редакции по форме Приложения N 2 к настоящему Указанию;
э) Приложение N 18 изложить в новой редакции по форме Приложения N 3 к настоящему Указанию;
ю) Приложение N 21 изложить в новой редакции по форме Приложения N 4 к настоящему Указанию;
я) Приложение N 26 изложить в новой редакции по форме Приложения N 5 к настоящему Указанию;
я-1) Приложение N 27 изложить в новой редакции по форме Приложения N 6 к настоящему Указанию;
я-2) Приложение N 32 изложить в новой редакции по форме Приложения N 7 к настоящему Указанию;
я-3) Приложение N 38 изложить в новой редакции по форме Приложения N 8 к настоящему Указанию;
я-4) Приложение N 39 изложить в новой редакции по форме Приложения N 9 к настоящему Указанию;
я-5) Приложение N 40 изложить в новой редакции по форме Приложения N 10 к настоящему Указанию;
я-6) Приложение N 41 изложить в новой редакции по форме Приложения N 11 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.
О. ИОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БАНКА
г. Тирасполь
31 июля 2009 г.
N 347-У
Приложение N 1
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 5
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
------------------
ОБЪЯВЛЕНИЕ N | |
на взнос наличными ------------------
"__" _____________ 20 __ г.
-----------------------------------
От кого Для зачисл. | |
на счет N | |
---------------------------------|---------------------------------|
Банк получателя | |
---------------------------------| |
Получатель | Сумма цифрами |
-------------------------------------------------------------------|
Сумма прописью руб. коп. |
--------------------------------------------------------------------
Назначение взноса--------------------------------------------------------------------
Подпись вносителя Бухгалтер
Деньги принял кассир--------------------------------------------------------------------
КВИТАНЦИЯ N | |
------------
"__" _____________ 20 __ г.
-----------------------------------
От кого Для зачисл. | |
на счет N | |
---------------------------------|---------------------------------|
Банк получателя | |
---------------------------------| |
Получатель | Сумма цифрами |
-------------------------------------------------------------------|
Сумма прописью руб. коп. |
--------------------------------------------------------------------
Назначение взноса
____________________________________________________________________
М.П. Бухгалтер Деньги принял кассир--------------------------------------------------------------------
ОРДЕР N "__" _____________ 20 __ г.
ДЕБЕТ Сумма
От кого -----------------------------------------
| Счет N | |
-----------------| |
КРЕДИТ | |
---------------------------------|----------------------|
Банк получателя | Счет N | частные | символы |
| |----------|-----------|
----------------| |----------|-----------|
Получатель | |----------|-----------|
| |----------|-----------|
| |----------|-----------|
---------------------------------------------------------
Назначение взноса---------------------------------------------------------
Бухгалтер Кассир
Приложение N 2
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 17
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
_________________________________________________
(наименование банка)
Акт об обнаружении излишков (недостач),
неплатежных (сомнительных) денежных знаков
N ____
"___" ___________ 20 ___ г.
в упаковке ___________________________________________________________
(наименование банка)
Настоящий акт составлен в ______________________ в г. _____________ в
(наименование банка)
том, что сего числа при вскрытии упаковки и пересчете в кассе, в
предкладовой, в помещении для пересчета наличных денег клиентом----------------------------------------------------------------------
(ненужное зачеркнуть)
банкнот кассовым работником-------- ------------------------ __________________________________
монеты клиентом (фамилия и инициалы)
в присутствии ________________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника банка
пачке, сформированной с целойбыл(а) обнаружен(а) в --------------------- за N __ -------- упаковкой
мешке, сформированном нарушенной
______________________________________________________________________
(фамилия и инициалы кассового работника,
______________________________________________________________________
в упаковке которого установлен(а)) излишек, недостача целой пломбой N
--------------------------- с ------------- -----------------------
неплатежная, сомнительная нарушенной упаковкой N
целыми излишек, недостачас ----------------------- бандеролями ------------------------------
нарушенными неплатежная, сомнительная
банкнот(а) (серии и номера*)______________________________________ ------------------------------
(количество цифрами и прописью) монеты(а)
номиналом _______ ** на сумму руб. и коп. ____________________________
(сумма цифрами и прописью)
Подпись лица, производившего пересчет _________ ____________________
(подпись)(расшифровка подписи)
Подписи лиц,
присутствовавших при пересчете _________ ____________________
(подпись)(расшифровка подписи)
_________ ____________________
(подпись)(расшифровка подписи)К акту прилагаются: верхняя и нижняя накладки от пачки банкнот; бандероли от всех корешков (полной величины) пачки банкнот, поперечная бандероль от пачки банкнот; обвязка с пломбой (полиэтиленовая упаковка с оттиском(ами) клише) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с монетой (кольцо-пломба), в которой(ом) был(а) обнаружен(а)
излишек, недостача банкнот(а)
------------------------- --------------
неплатежная, сомнительная монеты(а)
-----------------------------------------
* В случае значительного количества неплатежных, сомнительных банкнот их серии и номера могут указываться в приложении к акту. ** При пересчете сборной пачки банкнот указывается слово "сборная".
Приложение N 3
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 18
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
___________________________________
(наименование клиента)
___________________________________
(наименование банка) |
|
Заявление | Талон в кассу
|
"____"________________ 20__ г. | "___" ______ 20__ г.
|
Просим выдать по нашему счету N ____________ | Счет N _____________
1. Денежных чековых книжек _____________ шт. |
(количество прописью) | Для оформления
по ___________ листов | получено чековых
(количество) | книжек
2. Расчетных _______ шт. по _________ листов |
| 1. Денежных ____ шт.
3. Чековых книжек ____ шт. по _______ листов | с N _______________
| по N ______________
Для расчетов с _____________________________ | 2. Расчетных ___ шт.
Чеки обязуемся хранить под ключом, в | с N _______________
безопасном от огня помещении. Чековые книжки | по N ______________
доверяем получить нашему работнику _________ | 3. Чековых _____ шт.
____________________________________________, | с N _______________
подпись____________ и данные документа, | по N ______________
удостоверяющего личность ___________________ |
____________________________________________ |
(серия, N, кем выдан, дата выдачи) |
____________________________________________ |
______________________ которого подтверждаем. |
|
| Бухгалтерский
| работник
Печать и подписи клиента |
|
Кассе: указанное в заявлении количество | Чековые книжки
чековых книжек выдать. | с пересчетом
| количества чеков
Бухгалтерский Контролирующий | от бухгалтерского
работник работник | работника принял
|
Денежные чековые книжки с бланками за N _____ |
(от-до) | Кассовый работник
|
Расчетные "__________" N ____________________ |
|
Чековые книжки "__________" N _______________ |
|
|
Выдал кассовый работник Получил |
|
|
Приложение N 4
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 21
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
___________________________________________________
(наименование банка, кредитной организации)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ
за "___" __________ 20 ___ г.
--------------------------------------------------------------------------------
| Номер | Наименование | Количество | Сумма | Количество | Сумма |
| балансового | (код) валюты | документов | прихода | документов | расхода |
| счета | | | валюты по | | валюты по |
| | | | номиналу | | номиналу |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Заведующий кассой __________________ ______________________
(кассовый работник) (подпись) (расшифровка подписи)
СВЕРЕНО С КАССОВЫМ ЖУРНАЛОМ:
Главный бухгалтер __________________ ______________________
(бухгалтерский работник) (подпись) (расшифровка подписи)
Приложение N 5
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 26
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
Срок хранения ______________________________________________________
Архивный индекс ____________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование банка, кредитной организации) Кассовые документы за "___"___________ 20 ___ г.
(в рублях ПМР)
--------------------------------------------------------------------
| Наименование документов | Количество | На сумму |
| | (шт.) | (руб., коп.) |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Приходные кассовые документы | ___________ | ____________ |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Расходные кассовые документы | ___________ | ____________ |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Приходные внебалансовые документы | ___________ | ____________ |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Расходные внебалансовые документы | ___________ | ____________ |
--------------------------------------------------------------------
________________________ _______________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
С данными бухгалтерского учета сверено:
________________________ _______________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20 ___ г. Приложение N 6
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 27
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
Срок хранения ________________________________________________________
Архивный индекс ______________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование банка, кредитной организации)
Кассовые документы за "___"___________ 20 ___ г.
(в иностранной валюте)---------------------------------------------------------------------
| Наименование документов | Количество | На сумму |
| | (шт.) | (в целых ден.ед. и |
| | | 1/100 ден.ед.) |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Доллары США | | |
| 1.Приходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
| 2.Расходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Рубли России | | |
| 1.Приходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
| 2.Расходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Леи Молдовы | | |
| 1.Приходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
| 2.Расходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Гривна Украины | | |
| 1.Приходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
| 2.Расходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| Евро | | |
| 1.Приходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
| 2.Расходные кассовые документы | ---------- | ------------------- |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| и т.д. по другим видам валют | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| | | |
---------------------------------------------------------------------
________________________ _______________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
С данными бухгалтерского учета сверено:
________________________ _______________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________________ 20 ___ г. Приложение N 7
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 32
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
КВИТАНЦИЯ
_________________________ 20 ____ г.
------------------
| Приход |
От кого | Счет N |
--------------------------------------------------|----------------|
| Сумма |
Порлучатель | цифрами |
--------------------------------------------------------------------
Сумма -----------------------------------------------------------
прописью | |
-----------------------------------------------------------
------------------------------- руб.--------------------------- коп.
| | | |
------------------------------- ---------------------------
Вид операции
____________________________________________________________________
Основание
____________________________________________________________________
Бухгалтер Кассир
М.П. Приложение N 8
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 38
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
_____________________________________________________________________
(наименование банка)
Заявление
от ___________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
Местонахождение (местожительство) ____________________________________
______________________________________________________________________
Прошу принять на экспертизу сомнительные денежные знаки на сумму
______________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
______________________________________________________________________
в количестве __________________________________________________ листов
(цифрами и прописью)
______________________________________________________________ кружков
(цифрами и прописью)
поврежденных* ________________________________________________________
(обстоятельства повреждения)
с последующим обменом и возвратом.________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ____________ 20 __ г.
Приложение*: _________________________________________________________
(справка о пожаре, крушении или других случаях)
______________________________________________________________________
Заключение
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
__________________________ _____________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
__________________________ _____________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
__________________________ _____________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ______________ 20 __ г.
______________________________________________________
* Заполняется при наличии соответствующих данных. Приложение N 9
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 39
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики
от 29 марта 2006 года N 61-П
Акт экспертизы денежных знаков N __
"___" ______________ 20 __ г.
Настоящий акт составлен в ________________))__________ в том, что
(наименование банка)
"___"___________ 20 ___ г. на экспертизу поступил(и) сомнительный(е)
денежный(е) знак(и), выявленный(е) в упаковке, принятый(е) от
_____________________________________________________________________.
Проведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже
денежный(е) знак(и): _________________________________________________
(указать номинал и реквизиты)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
на сумму _____________________________________________________________
(цифрами и прописью)
______________________________________________________________________
признан(ы): __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Основание:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Акт составлен на ___ листе(ах).
Экспертизу провел:____________________ ______________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________ ______________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение N 10
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 40
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики"
от 29 марта 2006 года N 61-П
__________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия, имя, отчество) Опись сомнительных денежных знаков
--------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Номинал* | Условная | Год | Серия и | Дополнительные |
| денежного | | оценка** | образца | номер билета | реквизиты |
| знака | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| | | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|--------------|----------------|
| Всего: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Всего ________________________________________________________________
(сумма прописью)
______________________________________________________________________
_______________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ____________ 20 __ г.
________________________________________________
* Заполняется для денежных знаков Приднестровского республиканского
банка.
** Заполняется для денежных знаков иностранных государств. Приложение N 11
к Указанию
Приднестровского республиканского банка
от 31 июля 2009 года N 347-У
"О внесении изменений в Положение
от 29 марта 2006 года N 61-П
"О порядке ведения кассовых операций в
банках и кредитных организациях на
территории Приднестровской Молдавской Республики"
Приложение N 41
к Положению "О порядке ведения кассовых операций
в банках и кредитных организациях на территории
Приднестровской Молдавской Республики"
от 29 марта 2006 года N 61-П
Акт передачи поддельных денежных знаков N __
______________________________ в лице ________________________________
(наименование банка) (должность, ФИО)
___________________ передает __________________________________ в лице
(органы внутренних дел)
______________________________________________ денежные знаки, имеющие
(должностное лицо органов внутренних дел)
признаки подделки согласно описи.
Признаки подделки установлены проведенной экспертизой.
Акт N _______ от "___"______________ 20 __ г.
Передача осуществлялась в присутствии:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
Опись----------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Номинал | Год | Серия и | Прочие | От кого и когда |
| | | выпуска | номер | реквизиты | поступил |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------
Приложение: денежные знаки в количестве ___________________________.
______________________________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
______________________________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Представитель органов внутренних дел _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"_____________ 20 __ г. М.П.